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下半年市場潛力板塊和牛股來了,機構最新投資策略曝光,最看好的股票都在這里(附全名

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1102 1 往事輪回 Lv.2 發表于 · 2020-6-27 19:35 舉報 只看樓主 復制 倒序瀏覽 |
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下半年市場潛力板塊和牛股來了,機構最新投資策略曝光,最看好的股票都在這里(附全名單)


“牛市論”回來了……


2020注定是不平凡的一年。上半年,新冠肺炎疫情重挫了全球經濟,股市遭遇歷史性暴跌。隨著各國 先后祭出高水平寬松政策,主要經濟體復產復工有序推行,多數國家股市已先于經濟從底部反彈。

回觀A股,年初的科技股紅火行情帶動創業板指數重回近四年的最高水平,上證指數重返3100點。疫情席卷全球后,A股回撤幅度相對較小,走出了“獨立避險”行情。創業板指數更是在3月末探底后繼續一路上揚,突破了年初的高點,年內累計上漲32.5%,領跑全球。



本月,各大券商陸續召開中期策略會,發表下半年投資觀點。下半年A股將蘊藏哪些機遇與挑戰?哪些板塊上升動力最足?證券時報·數據寶推出《決勝下半場·機構篇》,匯集各大機構后市展望,挖掘機構看好的潛在板塊和牛股。

機構積極看好后市

多數機構認為,復蘇是下半年的主基調,A股長線投資的邏輯未變。中信證券看好“小康牛”漸行漸近;安信證券認為未來一個階段A股的核心依然是“復蘇牛”的大趨勢,且本來復蘇是新經濟產業引領的“高質量復蘇”;西南證券認為A股科技牛高潮正在到來。

數據寶整理發現,機構對下半年A股的研判的觀點主要集中以下方面:

1. 盈利緩慢修復。平安證券認為下半年A股盈利將緩慢修復,新興行業迎來高景氣,預計非金融上市公司全年盈利增速約為-10%,中小創盈利預期在10%~15%,通信、電子、機械設備等新興產業鏈全年預期上調。中信投建預測全部A股非金融板塊Q2至Q4的利潤增速分別為-18.85%、-4.54%、-2.62%,疫情沖擊帶來的一季度業績“深坑”需要用三個季度來修復,全部A股全年業績有望與2019年持平。

中信證券預計3、4季度中證800(非金融)盈利增速回升至1%、26%,在明年1、2季度會進一步上升至65%、49%,明年1季度將達到本輪盈利周期高點。結構上,預計工業板塊在投資回暖和利潤率改善的支持下盈利增速彈性最大。



2. 寬松政策,股市流動性有利。中信證券認為,全年流動性整體依然寬松,明年會逐步回歸常態。預計未來一年內A股累計資金凈流入4400億元,下半年流入規模較大,外資和產業資本是重要的增量資金來源。

中金公司認為,下半年財政支持落地是主要的舉措,宏觀流動性可能不如上半年寬松。但從股市看,增長復蘇可能會繼續提升風險偏好,利率雖有起伏但總體在低位,居民資產配置的拐點、投資者結構機構化與國際化的趨勢深化、海外資金等因素可能使得股市流動性仍相對充裕。

3. 政策發力。中信證券稱,財政政策主要包括預算內的赤字擴張和減稅降費,以及預算外的專項債和特別國債的發行,其中預算內部分有助于紓困托底將延續全年,預算外部分支持逆周期發力,有望于3季度集中落地,4季度專項債提前下達或引領預期。

赤字方面,2020年“兩會”報告明確提出擴張1萬億赤字,赤字的擴張有助于支援地方“三保支出”。減稅降費方面,報告明確減稅降費2.5萬億以上。專項債方面,2020年擴張1.6萬億至3.75萬億,主要用于支持基建的建設。特別國債方面,“兩會”報告提出發行1萬億抗疫特別國債,預計主要用于基建投資,部分用于補充中小銀行資本金。

4. 謹慎派增多。相比于上年末各大券商齊喊“牛市”的盛景,當前的機構對后市的觀點更為謹慎。疫情方面,機構認為海外疫情二次爆發,拖累全球經濟的復蘇進程,這將使全球經濟在2020年下半年都處于較為弱勢的狀態。中國的疫情雖然總體平穩,但仍存在反復可能。經濟結構方面,西南證券認為,雖然二季度經濟和上市公司盈利已緩慢回升,但以往經濟中存在的結構性問題并未解決,疫情沖擊后的企穩是一種弱勢企穩。

行業配置:科技+消費仍是主線

行業配置方面,科技、消費、龍頭仍是各大機構提及的高頻詞。

科技方面,機構重點看好5G產業鏈、數據中心、科技上游基建、新能源汽車產業鏈等板塊。消費領域看好汽車及零部件、家電、輕工家居等內需相關板塊,以及上半年走勢較好的食品飲料、醫藥等。周期股方面,機構看好估值不高、下行風險小、景氣程度已經或可能在改善的偏金融與周期類的行業,如券商、保險、龍頭地產、建材等。



機構扎堆推薦個股名單出爐

數據寶統計顯示,近一個月共有36家A股公司獲得不少于5家機構的扎堆推薦。紫金礦業、五糧液、豫園股份、芒果超媒、恒生電子和長安汽車獲推薦的機構家數超過10家。

從市場表現來看,王府井、奧飛數據、捷佳偉創年內漲幅翻倍,姚記科技、芒果超媒、恒生電子、華熙生物、伯特利和比亞迪年內漲幅超過50%。



聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

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默默發C
Lv.3
發表于 2020-6-29 15:28 復制 2樓 只看該作者
機構扎堆推薦個股名單出爐

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