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中金公司:下半年A股可能'有驚無險',復蘇深化仍是主線

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658 0 平常就好 Lv.8 發表于 · 2020-6-30 15:42 舉報 只看樓主 復制 倒序瀏覽 |
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  中金公司指出,全球變局疊加百年一遇的疫情,上半年中國及全球資本市場表現一度驚心動魄,目前在政策支持等因素作用下逐步穩定。往前看,政策、疫情、中美關系等因素可能仍有階段性干擾,但市場可能會'有驚無險',依然處于積極有為、優選結構的階段。理由如下:1)政策與改革逐步落地,增長復蘇下半年有望繼續深化;2)股市流動性仍較為有利;3)市場整體估值不高。

  展望下半年,行業配置和主題選擇要兼顧以下幾個方面:1、以內需為主,兼顧外需潛在的復蘇;2、繼續以大消費、醫藥、科技及先進制造等'新'經濟為主線,關注'老'經濟可能的階段性反彈,特別是在當前估值較為分化的市場條件下;3、在配置節奏上參考不同行業復蘇景氣差異及市場預期程度。

  綜上,未來3-6個月建議關注三類行業:1、內需消費相關板塊,包括估值總體仍不高、下半年復蘇可能仍會深化的部分泛消費板塊,如汽車及零部件、家電、輕工家居、酒店、旅游、傳媒互聯網等,以及上半年已經有所表現的食品飲料、醫藥等;2、科技、光伏新能源及新能源汽車產業鏈等先進制造;3、部分估值不高、下行風險小、景氣程度已經或可能在改善的偏金融與周期類的行業,如券商、保險、龍頭地產、建材等。我們對上游行業如能源、供需結構偏差的原材料及部分中游行業繼續維持低配。(證·券·時·報·網)

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