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712 0 老孤獨二 Lv.2 發表于 · 2020-7-1 18:28 舉報 只看樓主 復制 倒序瀏覽 |
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要我說,還是地產講政治。

今天我黨生日,帶頭送祝福的,不是叫囂著大國重器的科技股,而是平時萬人捶的地產(慘)。

昨天半年度統計結束之后,創業板對主板的壓制,就跟地主剝削貧農一樣,市場敢怒不敢言,很多人是覺得不合理的,但是誰都不想放第一槍。

安徽快3至于為什么今天放槍的人這么多呢?

有一個比較重要的隱蔽的原因,是因為過了昨天之后,公募基金的排名壓力告了一段落。

可別小看這個排名壓力,這個除了能解釋公募基金為什么喜歡抱團,甚至坐莊,還能解釋一些其他現象。

安徽快3比如昨天出來的公募基金的業績,直接亮瞎了:



股票型基金的平均收益率竟然高達22.36%,收益率前20名的門檻是55%。

頭部私募的業績,相比之下就遜色了許多。



公募跑贏私募,很重要的一個原因是公募基本不怎么擇時,基本都是重倉,再加抱團,那簡直就是王炸組合。

安徽快3不擇時重倉的原因也很簡單,公募看的是相對排名,反正又不是自己的錢,沒有利益綁定,輕倉的話,萬一來了行情,那就尷尬了。

反之我一直重倉,行情不行,還可以說自己不是擇時型選手,相對排名差點也沒關系。萬一行情來了,就會所嫩模了。

另外,公募基金經理不直接面對基民,也不會有壓力。

這些都使得公募基金比較激進,所以他們干脆創造出來一個抱團的玩法,來解決選板塊的問題。

安徽快3昨天的業績排名結束之后,大家都長吁了一口氣,同時也有人想動了小心思,想趁這段空窗期搶跑一下。

所以今天上午大藍籌(爛臭)啟動了一下,估計是有人開始放槍了。


......


但是這事兒又被浪潮信息橫插了一杠子。下午開盤之后浪潮信息閃崩跌停:



原因還是之前的消息:浪潮的母公司浪潮集團被美國制裁,老美說不準英特爾給它供應芯片了。

浪潮信息是國內最大,全球第三的服務器廠商,英特爾爸爸的芯片就是是它的服務器核心器件。

安徽快3所以今天中午市場嚇尿了,看這飛流直下三千尺的分時圖,肯定是某個黑框眼鏡男基金經理,冷冰冰地砸盤,說不定昨天還跟他老婆吵了一架。

安徽快3我看了這會兒英特爾和浪潮的回應,以及券商機構間的消息,浪潮是英特爾的全球最大的客戶之一,20多年以前,英特爾就將出口清單向美國國防部披露。

這次停止供貨的時間是兩周,是騰出時間來對合規條款進行補漏操作,之后恢復供貨。安徽快3所以下午浪潮又被拉起來了。

我下午還看到了 有噴子,真是太特么逗了:



安徽快3話說 的噴子總是這么有才,管你是啥都能噴得風生水起,噴夾頭沒收益,噴滑頭沒立場,噴短線沒信仰。

……

安徽快3再把浪潮這事兒和大藍籌上漲這事兒聯系起來。


很多人都在講風格切換,風格切換這種大級別的事情,需要有強大外力,以及標志性的事件。


以浪潮信息為代表的云計算科技股,是此前抱團的方向之一,遭遇這種突發性的外部利空加速下跌的時候,是會導致風格切換加速的。


看下午開盤的一瞬間,浪潮奔著跌停板去,同時萬科加速上漲,最高漲幅9%。


所以這就是今天盤中最大的兩件事情發生的原因,以及他們內在的聯系。


關于地產股的看法,昨天留言區也說得比較明白了:



今天金地漲停,萬科和保利也是大幅超越地產指數。


安徽快3展望地產股的未來,要地產股走出白酒股那種45度角向上的長牛趨勢,概率很小。


因為市場對于它的預期是這樣的,大漲之后,增量資金和獲利豐厚的資金,都會看看還有什么勝率高的標的,找來找去也就是地產了。


如果白酒、醫藥和科技等女神們摔下馬來,這些資金肯定又會拋棄地產,去給女神們接盤。


地產股永遠都是那個扶不正的小三。


安徽快3明白了市場對于它的預期之后,我們也很好選擇應對策略:可以低位或者大跌的時候去蹲著,但是別在地產這種略帶周期性,比較吃政策的行業里做長線投資。


這個邏輯也可以推廣到全市場所有的行業和公司:先搞清楚市場對一個公司和行業的預期,然后再制定大方向的投資策略。


能放長線過一輩子的,肯定是業績穩定賽道好的老婆;周期性和強政策影響的妖艷貨,只適合玩一夜情。


當大家都這么想的時候,會造成市場不同公司的投資者結構失衡,出現看起來非常不合理的現象:比如萬科利潤400億,市值3000億,海天味業利潤65億,市值卻是4000億。


存在即是合理,明白這種現象產生的原因,去適應它的玩法,比當噴子好。


很多人來股市就是當憤青的,覺得這不合理,那不科學,總是在跟自己心目中的股市在打交道。


但是市場就好比妹子,她是什么樣,就是什么樣,只能你去適應她和接受她,等著她來適應你,就做好打光棍的準備吧。


......


再就是今天瘋了一樣的白酒板塊,下午有個小伙伴問我說:我昨天剛清倉了,為什么五糧液漲到180了啊?


我心里MMP,嘴里卻不得不強顏歡笑:可能是因為我在130的時候賣掉它了吧。


對于這種PE看著像特效的公司,可能很多小伙伴在采取新高策略在玩:只買新高的公司。


這種追漲其實挺好的,我提醒一個風險,新高之后的下跌一般都是大陰線,可能你追進去之后,連著又陽線一周,但是一根大陰線就會讓你虧損。


我知道現在有很多大V在提新高策略,但是估計很少有人會提出這個問題。


有一個可以稍微避免一下的辦法是:新高票別只買一個行業的,比如白酒、醫藥和科技分散著買,這三個相關度不高的行業,同時殺跌的概率比較小。


你看今天醫藥殺跌比較狠,白酒就很棒,科技就中規中矩,盤中也會從容很多。


另外一個,是別越漲越加倉,俗話說,浮盈加倉,一把虧光



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